一、中国人民银行金融市场司《票据业务监测统计表》填报说明

1、本表所指票据包括《票据法》中的商业汇票以及《电子商业汇票业务管理办法》中的电子商业汇票，票据业务涵盖承兑、贴现、买断式转贴现、回购式转贴现、再贴现等。

2、填报机构：获准开办商业汇票承兑、贴现、买断式转贴现、回购式转贴现、再贴现业务的商业银行、财务公司等。

3、报送频度和时间：各上报单位每月10日完成票据业务系统上报工作。遇节假日数据报送截至日顺延，具体以系统公告为准。

4、数据单位：万元。

5、四舍五入要求：保留整数。

6、“余额”栏目反映当月末所有未到期金额。“当月发生额”栏目反映当月新增的交易额，当月到期的交易额不做扣减。

7、“代理承兑”是指受托行接受同业机构的委托，为在同业机构开户的企业签发银行承兑汇票的业务行为，受托行为承兑人。此栏目由受托行填报。

8、“承兑保证金”、“存单质押”是指企业到银行办理承兑时缴存的保证金或质押存单。

9、“异地贴现”是指为本省（自治区、直辖市）以外地区的持票企业办理贴现，“异地金融机构”是指本省（自治区、直辖市）以外地区的金融机构。有异地分支机构的本省（自治区、直辖市）法人金融机构或票据专营机构无需填报有关栏目。

10、“买断式转贴现”和“回购式转贴现”栏目内“其中：异地金融机构、系统外金融机构、国开行及政策性银行、四大银行、股份制银行、外资银行、其他商业银行、其他存款类金融机构、非存款类金融机构”各项均按交易对手方统计。

11、“国开行及政策性银行”是指国开行、进出口行、农发行；“四大银行”是指工农中建；“股份制银行”是指交行、中信、光大、华夏、广发、平安、招商、浦发、兴业、民生、浙商、渤海、恒丰等十三家；“其他商业银行”是指除国开行及政策性银行、四大银行、股份制银行、外资银行以外的城商行、农商行；“其他存款类金融机构”是指邮储银行、农信社、村镇银行、财务公司等；“非存款类金融机构”是指信托、证券、基金、保险等（含其管理的产品）。

12、对于有异地分支机构的本省（自治区、直辖市）法人金融机构或票据专营机构，在汇总填报数据时，应剔除系统内交易的重复计算。

二、报表勾稽关系

1、A2 ≤ A1 | B2 ≤ B1

2、A3 ≤ A1 | B3 ≤ B1

3、A4 ≤ A1

4、A5 ≤ A1

5、A6 = A7+A12 |  B6 = B7+B12

6、A7 = A10+A11 ｜ B7 = B10+B11

7、A8 ≤ A7

8、A12 = A23+A24 ｜ B12 = B23+B24

9、A13 ≤ A12 | B13 ≤ B12

10、A15 ≤ A12 | B15 ≤ B12

11、B25 = B36+B37

12、B26 ≤ B25

13、B28 ≤ B25

14、B38 = B39+B52

15、A39 = A50+A51 ｜ B39 = B50+B51

16、A40 ≤ A39 | B40 ≤ B39

17、A42 ≤ A39 | B42 ≤ B39

18、A52 = A63+A64 ｜ B52 = B63+B64

19、A53 ≤ A52 | B53 ≤ B52

20、A55 ≤ A52 | B55 ≤ B52

21、A65 = A69+A70 ｜ B65 = B69+B70

22、A65 = A67+A68 ｜ B65 = B67+B68

23、A66 ≤ A65 | B66 ≤ B65

三、《金融市场司票据业务监测统计表》表样